今天给各位分享费用报销制度（非常详细）的知识，其中也会对费用报销制度（非常详细）进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
费用报销制度（非常详细）的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于费用报销制度（非常详细）、费用报销制度（非常详细）的信息别忘了在本站进行查找喔。
本文导读目录：
公司里面有各种各样的制度，其中费用报销制度是很多出差办公员工最为关注的一项制度，对于费用报销流程及审批流程都是有其规定的。会因为公司的大小不同而有所改变。下面就让我们一起来看看这份费用报销及审批流程吧！ 费用报销流程图 费用报销各环节的审批问题 费用报销单据的使用与设计 费用报销日常费用报销注意事项费用报销原则费用报销类别约定审批分权权限各环节申请、审核、复核、审批支付责任界定审批人不在情况下的处理规定清楚各层级审批时间规定清楚员工取款时间规定清楚员工各类业务报销最迟时间明确公司各种资金支付单据的样式 《费用报销单》 《付款申请单》 《差旅费报销单》 由于篇幅有限，内容过多，有关费用报销的内容就到这里 出差补贴与差旅报销制度（范本）HR标准化流程和制度建设，人力资源制度与标准化管理操作运营流程（全套） 今年以来公司在外地安装的项目明显增加，员工们长期出差辛勤工作，为公司创造业绩，公司考虑到工作辛苦和物价上涨等因素，决定自从本月起提高出差补贴与住宿费标准，原报销制度相关条款修改如下：人力资源制度与标准化管理操作运营流程（全套） 1-1 出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。 1-2 售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写《借款单》，经主管审批后与《现场服务质量策划工作记录与完工总结》一起提前（至少半日）交财务审核，报总经理批准后，可预支费用。 1-3 其他人员出差时需预支出差费用的应事先填写《借款单》，经上级领导审批后，报财务部预支费用。 2-1 外地出差通常选择汽车、火车硬席、轮船三等舱。 2-2 特殊需要乘飞机、软卧、轮船三等以上舱位时，应事先由现场服务策划确定，并在《借款单》上写明交通工具的名称。 2-3 当地市内交通一般以公共交通为主。下列特殊情况由现场服务策划批准乘出租车： 1）携带较多工具行李出差，难以乘坐公共交通时； 2）现场安装项目，需在当地采购物品难以乘坐公共交通时； 3）晚22点至凌晨5点间到达或客户所在城市的汽车站、火车站，公交已停运。 2-4 出差住宿以安全节约为原则，一般应在目的地附近寻找旅店或招待所，住宿费按规定实销实报，超出标准部分由个人承担。住宿费标准如下： 1）1人出差每天住宿费不超过？？元，2人以上出差的住宿费，每人每天不超过？？元。 2）本市出差由现场服务策划决定是否需要住宿，住宿标准同2-4（1）款。 3）晚22点以后到达找不到合适旅馆，为保证安全当晚可超标准住宿（一般不超过？？？元/天），第二天另找合适旅馆。 2-5 连续长时间出差可议价包房住宿的，也由现场服务策划决定，不再执行2-4条标准。人力资源制度与标准化管理操作运营流程（全套） 3-1 出差补贴：外地出差及市内出差过夜（含住宿）的，每天补贴？？元。 3-2 出差补贴的时间计算： 1）出发：乘汽车、火车或轮船，出发日开车时间在早10点以前的按一天计算；开车时间在早10点及以后的按半天计算。 2）返回：到站时间在下午14点及以前的按半天计算；到站时间在下午14点以后的按一天计算。 3）本市出发日开车时间在早6点以前以及返回日到站时间在晚22点以后的各加补贴10元。 4）市内出差不足半天的，不享受出差补贴。 3-3 夜间可乘卧铺未乘者可享受补贴（晚20点至次日早6点之间，并乘车时间超过8小时（含8小时）： 1）乘硬座空调的按票价20%计算，非空调车按票价40%计算。 2）乘卡车去郊区或外地出差，约定到厂开车时间在早6点以前，或卡车回厂时间在晚20点以后的，加算半天补贴。晚20点到次日早7点之间在卡车上过夜时间超过6小时；或者连续乘车超过12小时的，可按夜间未乘硬座空调卧铺火车票价的20%计算补贴。 3）市内或市郊当天往返的出差补贴12元，市内出差工作结束时间在晚19点以后的，加补贴12元。享受出差补贴后不再享受公司饭贴。 4-1 出差人员必须在出差后2日内填好《外埠出差差费报销单》或《付款凭单》，经主管复核确认，交财务审核无误后报销。出纳人员必须及时办理报销手续，及时清理出差预支的应收款款项。 4-2 出差发生的工作费用要有相应的正规发票，收据收条等不符合财税规定的不可报销。 4-3 超标准报销要写明原因，经主管批准、财务核实后报销。 4-4 出差期间如遇急病或意外伤害，凭当地医院出具的正规急诊结算发票及有效病历卡证明报销。 4-5 售后服务人员或现场安装人员出差报销单据与《现场服务工作记录》和《现场服务质量策划工作记录与完工总结》一并交生产助理核实，经财务审核无误后报销。 4-6 其他出差人员出差报销单据与“出差成果报告”一并交部门主管签字、财务审核无误后报销。 4-7 出差报销必须实事求是，不弄虚作假。人力资源制度与标准化管理操作运营流程（全套）人力资源制度与标准化管理操作运营流程（全套）人力资源制度与标准化管理操作运营流程（全套） 人力资源制度与标准化管理操作运营流程（全套） 公司全套管理流程图，值得收藏！ 全套公司管理流程图（含Word模板可修改），流程优化地图！ 国际咨询公司为准上市企业做的内控问卷调查表模板（31份） 企业规章制度和员工手册的主要内容及制定技巧 最新薪酬报告和薪酬体系设计（报告+政策+方案+制度+技巧+工具） 人力成本体系构建与落地实施方案（方案+表格+PPT） 华为任职资格体系构建（制度+评估+模板+案例） 最新版字节跳动人力资源体系 最强人事行政表格(390份动态图表，自动生成) 人才梯队建设培养方案流程图 HR必备报表及数据分析表格合集，月报+年报+数据分析模板（随改随用55份全自动生成） 员工异动管理合集（升职+降职+加薪+任免） 员工各类满意度管理调查问卷合集 华为员工激励地图（理论+制度+技巧+表格+PPT） 【实例】人力资源规划管理规范（含所有表格） 组织效能系统解决方案（问卷+数据+模型+课件+指标库） OD体系设计（理论+方案+工具+案例+模型） 新员工入职与晋升留存（方案+流程+制度+PPT+表格） 新老员工入职座谈会（PPT+方案+流程+发言稿+总结） OKR评估体系全套资料（方案+流程+OKR报告+PPT） 面试官指引手册技能培训资料包(手册+方案+流程+PPT） HR工作月报模板（方案+表格+PPT模板） 人才盘点Excel表格模板包大全 师徒制管理（手册+制度+方案+考核+方法） 战略地图方案和指标分解模型 华为战略管理和战略地图（10个PPT） HR工作月报PPT模板 这是我见过最牛HR工作月报，全自动生成！ 华为员工关怀和留人体系数据模型表格大全 人力成本分析与预算这样做，老板准满意（精美图表，自动生成表格） 人才画像和招聘（校招+社招）数据分析报告汇总表格 薪酬体系构建和2022最新薪酬报告 腾讯各职位能力模型图 腾讯基于胜任力素质模型的员工职业发展工作底稿合集，拿来就用 《30份岗位价值评估表》岗位价值量化计算、工作饱和度分析，一次性帮你搞定 华为流程信息化实践与架构规划 你的医保个人账户能给家人用了！职工医保将迎大变化 五险一金是什么，有什么用？不懂就白缴了！ HR如何和多业务部门协同深度报告 京东7位大伽详解：企业大学如何构建组织敏捷能力应对不确定的市场竞争环境 华为大学人才培养与发展战略 100本哈佛商学院书单，电子版自助下载 以下仅为部分内容摘要，如需获取本文档完整内容，选择以下任一方法即可： 方法1：请先点击下面链接，进入个人主页后，再点击“详细资料”，可了解下载方法：编写公司制度www.zhihu.com/people/bian-xie-gong-si-zhi-du 方法2：点击下方文章链接，在文章内“财务类管理制度”分类标题下找到“费用报销制度”，点击即可：尚易管理制度库：实用版管理制度阅读和下载方法0 赞同 · 0 评论文章 第一章 总则 第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。 第三条：本制度适用公司各部门及分公司。 第二章 费用报销凭证规定及报销流程 第四条：原始凭证有效性的规定 原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 ⑴、印章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 ⑵、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； ⑶、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，避免假票。 3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。 4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。 5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。 6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务，将发票进行粘贴报销即可。 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉； 7、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，票据金额小于报销金额的不予报销。 8、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单； 第六条：费用报销流程： 第七条：报销时间的规定 第八条：差旅费报销 第九条：办公用费用管理 第十条：业务招待费管理 第十一条：交通费 第十二条：车辆使用费 第十三条：通讯费 第十四条：培训费 第十五条：会议费 第十六条：水电气费、物业管理费、社保等固定费用，由经办人员根据真实合法单据申请报销。 第十七条：单据类型 第三章 借款标准及流程 第十七条：借款标准 第十八条：借款流程 第四章 费用审批管理 第十九条: 费用审批管理 1、公司所有资金收付审批权限属公司总经理。 2、总经理外出时，由主管领导审批后予以支付，总经理回来后要补办审批手续。对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付。 3、审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 4、货币资金支付的批准方式为书面形式。 5、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人对由此引起的不良后果负连带责任。 6、报销人徇私舞弊、弄虚作假的，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，并按相应制度处理。 7、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以追责。 8、因审核过失造成借款人无法报帐冲销借款或归还借款或无法从工资扣回借款的，经办责任人（含各级审批人）应承担相应经济责任。 9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据的填写、粘贴是否规范，是否经过有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时审核，经逐级审批后交与出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。 10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、各级审批人员、会计签名等是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对不符合审批手续的报销单有权拒绝报销或付款。费用报销制度（非常详细）的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于费用报销制度（非常详细）、费用报销制度（非常详细）的信息别忘了在本站进行查找喔。
未经允许不得转载！ 作者:谁是谁的谁，转载或复制请以超链接形式并注明出处。
原文地址：http://www.zgj9.cn/post/14924.html发布于：2026-01-31
